本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司,通过精选个股和严格控制 风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、威斯尼斯APP债券(包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政 府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行 存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。 本基金的股票资产占基金资产的0%-95%;扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于 转型驱动相关主题的证券不低于非现金基金资产的80%。 本基金所指的转型驱动主题主要是指在经济社会转型过程中,科技进步、
体制转变和文化革新等因素成为经济社会发展的强大驱动因素,主要表现为外 需驱动转向内需驱动、生产驱动转向消费驱动和资本依赖驱动转向技术创新驱 动,符合转型方向的上市公司中将会出现一批具备长期竞争能力的企业。本基 金将采用自下而上的个股精选策略,从转型的传统行业和战略新兴行业中选取 股票。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限 制并遵守相关期货交易所的业务规则。
本基金将充分发挥管理人的投资研究优势,挖掘出主动适应中国经济转型 从而迸发出新的成长活力上市公司进行投资,力求基金资产的长期稳健增值。 (一)资产配置策略;(二)股票投资策略;(三)债券投资策略;(四)股 指期货投资策略;(五)资产支持证券投资策略;(六)权证投资策略。
本基金为混合型基金,一般市场情况下,长期风险收益特征低于股票型基 金,但高于债券型基金和货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险。主要有:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
4、本基金的特定风险。主要有:投资策略风险、信用风险、股指期货投资风险、科创板投资风险。
5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额起,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,或自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
以下资料详见管理人官方网站[][客服电线] 基金合同、托管协议、招募说明书